本基金採用指数化投资策略，紧密跟蹤上证50指数，力争获取与标的指数相似的投资收益，并将基金的净值增长率与业绩比较基準之间的日均跟蹤误差偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟蹤误差控制在4%以内。

本基金的投资範围为具有良好流动性的金融工具，包括上证50指数的成份股、备选成份股、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、证券投资基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特徵的条件下，本基金可参与同业存单、证券投资基金的投资，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程式后，可以将其纳入投资範围。
待证券投资基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以根据相关法律法规的规定，在不改变本基金既有投资策略和风险收益特徵并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。

本基金採用指数完全複製方法，按照标的指数成份股及权重构建基金的投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整，以达到跟蹤和複製指数的目的，力争保持基金的净值增长率与业绩比较基準之间的日均跟蹤误差偏离度绝对值不超过0.35%，年跟蹤误差不超过4%。如遇特殊情况（如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）致使基金无法购得足够数量的股票时，基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整，并运用股指期货等金融衍生工具，以实现对跟蹤误差的有效控制。
1、投资组合的构建
本基金採用指数完全複製方法构建基金的股票投资组合，即根据个股在标的指数中相应的权重构建基金的指数化股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
2、组合的调整
1）定期调整
根据标的指数的调整规则和对备选股的预期，对股票投资组合及时进行调整。
2）不定期调整
①当标的指数成份股发生包括股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等事件时，基金将根据指数公司的指数修正公告对投资组合进行相应调整。
②当成份股发生重大变化时（收购合併、分拆、退市等），基金将根据指数公司的临时调整公告对投资组合进行相应调整。
③根据本基金的申购赎回情况，对基金的股票投资组合进行调整，以实现对标的指数的有效跟蹤。
④因成份股流动性不足、停牌等市场因素影响或法律法规及基金契约限制，基金无法购得相应足够数量的股票时，基金将搭配使用其他合理方法对相应股票进行合理替代并对投资组合进行相应调整。
⑤在其他影响本基金複製并跟蹤标的指数的情况下，本基金管理人可根据市场情况，在以跟蹤误差最小化的前提下，对基金的投资组合进行合理调整。
⑥如法律法规对指数型基金投资比例的规定进行调整，本基金将在履行适当程式后，对本基金的投资组合进行调整，无需召开持有人大会。
3、股票的替代
在建仓阶段和基金后续运作过程中，如遇到特殊情况（如：市场流动性不足、成份股被限制投资等）导致基金无法购得足够数量的股票时，基金管理人将根据市场情况以跟蹤误差最小化为原则，以行业、规模、历史表现相似度为标準，採用合理的方法进行适当调整和替代。
4、股指期货投资策略
基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要採用流动性好、交易活跃的股指期货契约，本基金力争利用股指期货的槓桿作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟蹤误差，达到有效跟蹤标的指数的目的。
5、跟蹤误差的监控与管理
跟蹤误差的管理将作为本基金主要的风险控制手段之一，基金经理及风险控制部门将每日跟蹤投资组合与标的指数投资回报率之间的偏离度。月末、季末定期对基金投资组合与标的指数收益率间的累积偏离程度进行归因分析，并对控制跟蹤误差提出解决方案。
本基金由投资决策委员会负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略。
本基金由风险控制委员会负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。合规风控部将定期对本基金的运作情况进行风险评估，并提交评估报告。

在本基金存续期内，本基金（包括国金上证50份额、国金上证50A份额、国金上证50B份额）不进行收益分配。
如果基金份额持有人大会决定终止国金上证50A份额与国金上证50B份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。